当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 资金信息

2020年度珠山公园管理办公室部门决算

2020年度珠山公园管理办公室部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-23 15:20 浏览量: 字体:

目录

第一部分珠山公园管理办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

珠山公园管理办公室单位概况

一、部门职责

(一)单位概况:单位机构设置:娄底市珠山公园管理办公室是经娄编[2011]46号文件批准。于2011年7月成立,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于市城市管理行政执法局。

(二)主要职能:负责公园及文化广场绿化的补栽、补埴、养护、抗旱保苗,园区森林防火,公共设施维修维护及更新、广告宣传、标牌制作,环境卫生,安全秩序等管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置:核定编制人数29人,在岗职工27人,退休人员3名,设主任一名,副主任两名,内设五个科室,分别是综合科、财务科、园容科、经营科、安保科。

(二)决算单位构成:2020年部门决算编报范围只包括珠山公园管理办公室本级,本单位无下属二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:珠山公园服务中心                       单位:万元                                               公开01表

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

683.42 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

十一、城乡社区支出

17

561.31

五、经营收入

5

十八、自然资源海洋气象等支出

18

53.1

六、附属单位上缴收入

6

二十二、灾害防治及应急管理支出

19

69.23

七、其他收入

7

93.19 

二十三、其他支出

20

93.19

8

21

本年收入合计

9

776.61 

本年支出合计

22

776.83

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

2.69 

年末结转和结余

24

2.47

12

25

总计

13

779.3 

总计

26

779.3

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 珠山公园服务中心               单位:万元                                                       公开02表

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

776.61

683.42

2120199

其他城乡社区管理事务支出

409.78

409.78

2120201

城乡社区规划与管理

1

1

2200199

其他自然资资源事务支出

53.1

53.1

2120501

城乡社区环境卫生

110

110

2129901

其他城乡社区支出

40.31

40.31

2240601

地质灾害防治

69.23

69.23

2299901

其他支出

93.19

93.19

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:珠山公园服务中心                     单位:万元                                                   公开03表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

776.83

579.4

2120199

其他城乡社区管理事务支出

410

392

18

2120201

城乡社区规划与管理

1

1

2120399

其他自然资资源事务支出

53.1

53.1

2120501

城乡社区环境卫生

110

110

2129901

其他城乡社区支出

40.31

40.31

2240601

地质灾害防治

69.23

69.23

2299901

其他支出

93.19

36.09

57.1

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:珠山公园服务中心                                 单位:万元                                           公开04表

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

683.42 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

十一、城乡社区支出

19

561.31

561.31

6

十八、自然资源海洋气象等支出

20

53.1

53.1

7

二十二、灾害防治及应急管理支出

21

69.23

69.23

8

22

本年收入合计

9

683.42 

本年支出合计

23

683.64

683.64

 

年初财政拨款结转和结余

10

2.69 

年末财政拨款结转和结余

24

2.47

2.47

一、一般公共预算财政拨款

11

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

686.11 

总计

28

686.11

686.11

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:珠山公园服务中心                      单位:万元                                                               公开05表           

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

683.64

543.31

140.33

2120199

其他城乡社区管理事务支出

410.01

392.01

18

2120201

城乡社区规划与管理

1

1

2120399

其他自然资源事务支出

53.1

53.1

53.1

2120501

城乡社区环境卫生

110

110

2129901

其他城乡社区支出

40.31

40.31

2240601

地质灾害防治

69.23

69.23

69.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 珠山公园服务中心                             单位:万元                                          公开06表

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

326.26

302

商品和服务支出

210.99

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

106.5

30201

办公费

9.18

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

72.79

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

6.47

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

58.8

30205

水费

15.44

31002

办公设备购置

0.87 

30108

机关事业单位基本养老保险费

27.88

30206

电费

10.16

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

5.36

30207

邮电费

6.17

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

20.25

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

139.99

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.21

30211

差旅费

1.04

31008

物资储备

30113

住房公积金

23.46

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

8.78

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

3.43

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

3.11

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.12

31013

公务用车购置

30302

退休费

2.83

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.9

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

6.86

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.5

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

5.2

30239

其他交通费用

2.6

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.17

人员经费合计

331.45

公用经费合计

211.86

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 珠山公园服务中心                                    单位:万元                                    公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.99

6.3

6.3

0.69

3.41

4.5

4.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:    珠山公园服务中心                       单位:万元                                        公开08表

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况:

珠山公园服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入776.61万元,较2019年决算收入增加157.58万元。2020年决算支出776.83万元,较2019年决算支出减少151.77万元。其中人员经费344.36万元,较2019年减少36.94万元,日常公用费用234.1万元,较去年减少9.66万元。主要变动原因是人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2020年总收入为776.61万元,其中一般公共预算财政拨款收入为683.42万元,占总收入的88 %,政府性基金预算财政拨款收入为0万元,占总收入的0%,事业收入为0万元,占总收入的0%,其他收入为93.19万元,占总收入的12%;

三、支出决算情况说明

2020年支出总计776.83万元,其中人员经费支出为345.3万元,占总支出的45%,日常公用经费支出为234.1万元,占总支出的30%,项目支出197.43万元,占总支出的25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入683.42万元,比2019年583.04万元增加100.38万元,2020年财政拨款支出683.64万元,比2019年589.07万元增加94.57万元,主要是因为项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出683.64万元,比2019年589.07万元增加94.57万元,其中人员经费326.94万元,占比为48%,比2019年378.05万元减少51.11万元。日常公用经费210.99万元,占比为31%,比2019年211.02万元减少0.03万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出683.64万元,主要用于以下方面:其他城乡社区管理事务支出410,占60%,城乡社区规划与管理1万元,占比0.1%,城乡社区环境卫生110万元,占比16%,其他城乡社区支40.31万元,占比5.9%,地质灾害防治 69.23万元,占比10%,, 其他自然资源事务支出53.1万元,占比8%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为384.51万元,支出决算数为384.51万元,完成年初预算的100%,其中:

212类01款99项 其他城乡社区管理事务支出384.51万元。

年初预算为384.51万元,支出决算为683.42万元,完成年初预算的178%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出683.64万元,其中:人员经费331.45万元,占基本支出的49%,主要包括基本工资,106.5万、奖金72.79万、伙食补助费6.47万、绩效工资58.8万,养老保险27.88万、职业年金0.54万元、医疗保险23.57万、其他社会保障缴费0.21万、公积金23.46万、医疗费2.62万元、其他工资福利支出3.43万元、退休费4.51万、其他对个人和家庭的补助支出0.68万;公用经费210.99万元,占基本支出的31%,主要包括办公费9.18万、水费15.44万、电费10.167万、邮电费6.17万、物业管理费139.99万、差旅费1.04万、维修费8.78万、培训费1.2万、劳务费0.9万、工会经费6.86万、公务车运行维护费4.5万、其他交通费2.6万、其他商品服务支出4.17万。资本性支出141.2万元,占支出的20%,其中基础设施建设71.1万元、大型修缮69.23万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.99万元,支出决算为4.5万元,完成预算的64%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.69万元,支出决算为0万元,完成预算的0,未产生费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.3万元,支出决算为4.5万元,完成预算的64%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少,与上年相比增加1.09万元,,增长的主要原因是公务用车改革派车费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元,占100%。其中:

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.5万元,主要是油费、维修费、公务用车改革后的派车补助支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

珠山公园管理办公室2020年既定绩效目标均已完成,市绩效办对城管系统2020年绩效考核结果为合格,按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度无机关运行经费

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,;开支培训费1.2万元,用于开展上级部门组织的园林绿化管养人员学习培训和会计人员专业培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有执法执勤用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

1、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

2、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

附件1:珠山公园服务中心2020年度部门整体支出绩效自评报告效自评材料

附件2:娄底市珠山公园管理办公室决算报表

信息来源:娄底市城市管理和综合执法局 作者: 编辑:
扫码浏览