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娄底市涟水河风光带管理办公室2019年部门决算公开

娄底市涟水河风光带管理办公室2019年部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-24 11:41 浏览量: 字体:

2019年度

娄底市涟水河风光带管理办公室部门决算

第一部分娄底市涟水河风光带管理办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表我单位无下属单位表格内所有数据为本级决算数据)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明我单位无下属单位以下说明内所有数据为本级决算数据)

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市涟水河风光带管理办公室单位概况

一、 部门职责

娄底市涟水河风光带管理办公室负责涟水河风光带范围内防洪堤、沿河路、公园广场等区域的园林绿化、卫生清扫、安全保卫、河内垃圾打捞及相关设施的维护管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

娄底市涟水河风光带管理办公室是独立核算正科级全额拨款公益一类事业单位,现定编20人,2019年末实际在编19人,退休1人。单位内设机构包括:设主任1名,副主任1名;内设综合科、财务科、安保科、市容科等四个科室。

(二)决算单位构成。

娄底市涟水河风光带管理办公室2019年部门决算公开单位构成只有单位本级无下属单位。


第二部

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市涟水河风光带管理办公室                                                            公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

445.08 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

2.92 

、。。。。。。

20

8

十一、城乡社区支出

21

      445.08

二十二、其他支出

        2.92

本年收入合计

9

本年支出合计

22

 

         用事业基金弥补收支差额

10

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

                年末结转和结余

24

12

25

总计

13

448.00 

总计

26

448.00 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市涟水河风光带管理办公室                                                                            公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

448.00 

445.08 

2.92 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

445.08 

445.08 

2299901

其他支出

2.92 

2.92 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 娄底市涟水河风光带管理办公室                                                                  公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

448.00 

448.00 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

445.08 

445.08 

2299901

其他支出

2.92 

2.92 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市涟水河风光带管理办公室                                                                         单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

445.08 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、…

21

8

十一、城乡社区支出

22

445.08 

445.08 

本年收入合计

9

445.08 

本年支出合计

23

445.08 

445.08 

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一、一般公共预算财政拨款

11

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

总计

28

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市涟水河风光带管理办公室                                                                        公开05表

           单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

445.08  

     445.08  

2120199

其他城乡社区管理事务支出

445.08

445.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 娄底市涟水河风光带管理办公室                                                          公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

245.13

302

商品和服务支出

192.97

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

76.01

30201

  办公费

3.98

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

2.29

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

59.08

30203

  咨询费

310

资本性支出

5.32 

30106

  伙食补助费

4.32

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

45.99

30205

  水费

3.27

31002

  办公设备购置

1.38 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

20.80

30206

  电费

2.27

31003

  专用设备购置

3.94

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

2.07

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.30 

30208

  取暖费

0.08

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

32.77

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

2.28

30211

  差旅费

1.17

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

18.96

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

2.14

30213

  维修(护)费

16.33

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

2.25

30214

  租赁费

0.35

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

1.66

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

0.23

31013

  公务用车购置

30302

退休费

1.43

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

23.97

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

1.93

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

10.34

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.31

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

2.52

39999

  其他支出

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.23

30239

  其他交通费用

1.30

30240

  税金及附加费用

1.49

30299

  其他商品和服务支出

86.30

人员经费合计

246.79 

公用经费合计

198.29

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市涟水河风光带管理办公室                                                                                公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0 

    8.84

0

8.34

0.5

2.52

0

2.52

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市涟水河风光带管理办公室                                                                               公开08表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余0万元,本年实际总收入448万元,本年支出数448万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

2019年总收入与2018年相比收入增加43.71万元,增加10.81%。与2018年收入决算数比较变动的主要原因是:1、工资福利支出预算增加29.38万元,其中因人员变动及年度工资调整工资福利支出增加11.35万元,另因2019年政府性绩效奖比2018年增加预算下达数18.03万元。2、2019年年初预算非税收入减少财政拨款增加了其他事业经费2.2万元。3、2019年预算非税收入返回比去年的增加2.73万元。4、创建全国文明城市预算追加比去年增加9万元。

2019年总支出与2018年相比支出增加43.5万元,增加10.75%。与2018年支出决算数比较变动的主要原因是:1、工资福利支出增加29.38万元,其中因人员变动及年度工资调整工资福利支出增加11.35万元,另因2019年政府性绩效奖比2018年增加18.03万元。2、2019年创建全国文明城市在公园绿化、公园环境保洁、公园设施维修维护、河面水体保洁等各方面支出投入及比去年增加14.2万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计448万元,其中:财政拨款收入445.08万元,占99.35%;其他收入2.91万元,占0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计448万元,其中:基本支出448万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计445.08万元,财政拨款支出数总计445.08万元。

2019年年初财政拨款结转和结余0万元,本年实际财政拨款总收入448万元,本年财政拨款支出数448万元,结余分配0万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

2019年度财政拨款收入与2018年财政拨款收入相比增加43.32万元,增加10.78%。与2018年财政拨款收入决算数比较变动的主要原因:1、工资福利支出预算增加29.38万元,其中因人员变动及年度工资调整工资福利支出增加11.35万元,另因2019年政府性绩效奖比2018年增加预算下达数18.03万元。2、2019年年初预算内非税收入减少财政拨款增加了其他事业经费2.2万元。3、2019年预算非税收入返回比去年的增加2.73万元。4、创建全国文明城市预算追加比去年增加9万元。

2019年财政拨款总支出与2018年财政拨款支出相比支出增加43.16万元,增加10.74%。与2018年支出决算数比较变动的主要原因:2019年支出实际数445.08万元,比上年增加43.16万元。主要原因是:1、工资福利支出增加29.38万元,其中因人员变动及年度工资调整工资福利支出增加11.35万元,另因2019年政府性绩效奖比2018年增加18.03万元。2、2019年创建全国文明城市在公园绿化、公园环境保洁、公园设施维修维护、河面水体保洁等各方面支出财政拨款投入比去年增加13.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为445.08万元,占本年支出的99.35%。与2018年比一般公共预算财政拨款支出增加125.16万元。增加39.12%,主要是原因:1、2018年一般公共预算财政拨款减少82万元调整到政府性基金预算财政拨款中,2、工资福利支出增加29.38万元,其中因人员变动及年度工资调整工资福利支出增加11.35万元,另因2019年政府性绩效奖比2018年增加预算18.03万元。3、2019年创建全国文明城市在公园绿化、公园环境保洁、公园设施维修维护、河面水体保洁等各方面支出财政拨款投入比去年增加13.78万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出445.08万元,主要用于以下方面:全部为城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)445.08万元,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为445.08万元,年初预算数为423.28万元,完成年初预算的105.15%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算423.28万元,支出决算数445.08万元,完成年初预算的105.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:

增加预算的原因:①、编制内职工工资福利支出因人员变动及年度工资调整工资福利支出增加17.04万元。

②、2019年创建全国文明城市年中追加12.9万元的经费用于弥补公园维护经费的不足。

③、春节一线人员慰问金1万元。

减少预算的原因:①、财政因压减一般性支出减少预算下达数6.71万元。

②、工会经费中有0.79万元由财政直接划拨到市总工会。预算培训费1.64万元由财政统一使用。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数具体到项级科目的情况:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为423.28万元,支出决算为445.08万元,增加部分主要为在编人员的工资福利支出、春节一线人员慰问金及创文管卫期间增加的公园维护经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出445.08万元,其中:人员经费246.79万元,占基本支出的55.45%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费198.29万元,占基本支出的44.55%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专业燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.84万元,支出决算为2.52万元,完成预算的28.51%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年本单位没有公务接待费,与上年相比减少(增加)0万元,连续两年未有公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.34万元,支出决算为2.52万元,完成预算的30.21%,决算数小于年初预算数的主要原因:完善了公务用车制度,加强用车监管导致运行费减少,2019年下半年应公车改革将单位两辆公务车处置,与上年相比减少2.67万元,减少51.45%,减少的主要原因是完善了公务用车制度,加强用车监管导致运行费减少,2019年下半年应公车改革将单位两辆公务车处置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.52万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是2019年未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.52万元,其中:公务用车购置费0万元。单位本级将公务用车2辆按娄底市市直事业单位公务用车制度改革要求拍卖处置。公务用车运行维护费2.52万元,主要是油费及修理费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明(绩效目标、整体绩效自评报告附后)

    2019年我单位在预算编制、执行过程中整体上是规范的、合理的、积极的,圆满完成了2019年度预算整体目标,各类资金的使用基本规范,效益非常明显。2019年在市委及上级主管部门的领导下,在单位领导的精心指导下,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。2019年部门整体支出绩效目标完成情况较好,绩效目标全部实现、指标完成率100%。三公经费预算执行完成和控制较好,各项管理制度健全、资金使用合规、采取有效措施重点工作完成较好。公园的绿化、环境卫生得到了上级及群众的一致好评。美化城市环境、提升城市形象,顺利的完成了上级下达的各项工作任务。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度事业运行经费支出中一般公共预算财政拨款支出198.29万元,比年初预算数201万元,减少1.35%。主要原因是我单位较好地落实了中央、省和市委市政府的要求,坚持“突出重点、厉行节约、讲求绩效”原则,积极响应、竭力压缩机事业运行经费所致。

(三)一般性支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出中一般性支出70.01万元比2018年77.83万元,减少7.82万元,减少10.05%。减少原因为贯彻落实中央、省和市委市政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署,我单位牢固树立厉行节约理念,严格执行中央八项规定,积极创新,完善举措,严把“五个关口”,大力压减和控制一般性支出所致。

2019年本部门开支会议费0万元,2019年没有召开任何会议;开支培训费0.23万元,主要用于技能培训,人数2人,内容为开展垃圾打捞船船员操作培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成三定方案等日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。2019年本部门无项目支出。  

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、单位事业运行经费:是指为保障单位运行及完成三定方案任务用于购买货物和服务的各项公用经费之和,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公设备及公园设备设施的日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房及公园水电费、办公用房取暖费、公园保洁物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般性支出包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、被装购置费、 劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等。


第五部分

附件

1、2019年部门整体支出绩效目标申报表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告附后

                                      

 娄底市涟水河风光带管理办公室

2020年8月20日

附件1:市涟水河风光带管理办2019年部门整体支出绩效目标申报表

附件2:娄底市涟水河风光带管理办公室2019年度整体支出绩效自评报告

信息来源:娄底市城市管理和综合执法局 作者: 编辑:
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